把股東當(dāng)提款機(jī)？一垃圾焚燒國(guó)企擬IPO募資全部用來(lái)還債

時(shí)間：2024-08-08 09:50

來(lái)源：中國(guó)固廢網(wǎng)

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根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答—關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求(修訂版)》，通過(guò)配股、發(fā)行優(yōu)先股或董事會(huì)確定發(fā)行對(duì)象的非公開(kāi)發(fā)行股票方式募集資金的，可以將募集資金100%全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)；而通過(guò)其他方式募集資金的，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不得超過(guò)募集資金總額的30%。

東實(shí)環(huán)境在招股書(shū)中提到，長(zhǎng)期以來(lái)，為解決公司發(fā)展過(guò)程中的資金需求問(wèn)題，公司通過(guò)銀行借款等方式籌措資金，財(cái)務(wù)費(fèi)用較大，財(cái)務(wù)費(fèi)用支出較大幅度攤薄了公司的經(jīng)營(yíng)效益，公司需使用募集資金償還銀行借款，降低公司業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中對(duì)銀行借款的依賴(lài)，同時(shí)降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升盈利水平，并提高公司抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。

同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面

據(jù)招股說(shuō)明書(shū)披露，東實(shí)環(huán)境主營(yíng)業(yè)務(wù)為市政固廢綜合服務(wù)（垃圾焚燒發(fā)電及供熱、餐廚垃圾處置及資源化利用）、工業(yè)固廢綜合服務(wù)（危險(xiǎn)廢物無(wú)害化處置、填埋場(chǎng)濃縮液集中處置、一般工業(yè)固廢處理）、城市環(huán)境綜合服務(wù)（城市環(huán)境及公共服務(wù)運(yùn)營(yíng)、填埋場(chǎng)治理及場(chǎng)地修復(fù)）。

截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署之日，東實(shí)環(huán)境填埋場(chǎng)治理及場(chǎng)地修復(fù)業(yè)務(wù)與控股股東東實(shí)集團(tuán)控制的東實(shí)開(kāi)能構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，餐廚垃圾處置及資源化利用與實(shí)際控制人東莞市國(guó)資委控制的利源有機(jī)構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，但前述同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)均不會(huì)對(duì)東實(shí)環(huán)境構(gòu)成重大不利影響。若東實(shí)環(huán)境與東實(shí)開(kāi)能、利源有機(jī)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題最終不能妥善解決，將對(duì)東實(shí)環(huán)境的業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)成一定程度的不利影響。

對(duì)此，東實(shí)環(huán)境在招股說(shuō)明書(shū)中提到，為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，控股股東東實(shí)集團(tuán)及其一致行動(dòng)人、持股5%以上股東東實(shí)產(chǎn)投承諾后續(xù)保證將促使控制的其他企業(yè)不與東實(shí)環(huán)境拓展后的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)。

若出現(xiàn)可能產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的情形，將采取A、停止生產(chǎn)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品；B、停止經(jīng)營(yíng)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)或可能構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；C、將相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)納入到公司或其下屬企業(yè)來(lái)經(jīng)營(yíng)；D、將相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給與公司、無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的第三方；E、采取其它任何對(duì)維護(hù)公司權(quán)益有利的行動(dòng)以消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

對(duì)此，東莞市國(guó)資委承諾，一年內(nèi)在滿足相關(guān)法律法規(guī)及國(guó)資監(jiān)管要求的前提下，本著有利于東實(shí)環(huán)境發(fā)展和維護(hù)股東利益的原則，綜合運(yùn)用包括但不限于股權(quán)劃轉(zhuǎn)/轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)/出售、業(yè)務(wù)合并、業(yè)務(wù)調(diào)整或其他合法方式將利源有機(jī)并入東實(shí)環(huán)境，從而徹底解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。

編輯：李丹

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